リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)

リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2010年4月30日: 3394万
2011年5月1日 +50.39%: 5104万
2012年4月30日 -92.27%: 394万
2013年4月30日 +999.99%: 1億3898万

個別

2014年4月30日: 4億7865万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2023年10月31日至 2024年10月30日	第20期自 2024年10月31日至 2025年10月30日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,785	121,806,271
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,188,383	21,462,419
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,188,383	21,462,419
分配金	99,867	124,899

2026/01/29 9:09

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