リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年4月30日
- 2484万
- 2015年4月30日 +999.99%
- 4億4211万
- 2016年4月30日 -27.14%
- 3億2213万
- 2017年4月30日 -18.7%
- 2億6191万
- 2018年4月30日 +62.8%
- 4億2639万
- 2019年4月30日 -2.83%
- 4億1433万
- 2020年4月30日 -8.65%
- 3億7850万
- 2021年4月30日 -13.42%
- 3億2771万
- 2022年5月1日 -9.25%
- 2億9739万
- 2023年4月30日 -27.02%
- 2億1702万
- 2024年4月30日 -0.97%
- 2億1491万
- 2025年4月30日 +38.83%
- 2億9835万
- 2026年4月30日 -15.15%
- 2億5315万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/07/29 9:00
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/29 9:00
- #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/07/29 9:00
以下は2026年5月29日現在の運用状況であります。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/07/29 9:00
第20期中間計算期間自 2024年10月31日至 2025年 4月30日 第21期中間計算期間自 2025年10月31日至 2026年 4月30日 営業収益 受取利息 3,671 9,471 有価証券売買等損益 △2,771,628 133,142,504 営業収益合計 △2,767,957 133,151,975 営業費用 受託者報酬 271,120 390,465 委託者報酬 1,477,550 2,127,957 その他費用 8,071 11,659 営業費用合計 1,756,741 2,530,081 営業利益又は営業損失(△) △4,524,698 130,621,894 経常利益又は経常損失(△) △4,524,698 130,621,894 中間純利益又は中間純損失(△) △4,524,698 130,621,894 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 5,420 44,121,741 期首剰余金又は期首欠損金(△) 293,204,687 512,580,496 剰余金増加額又は欠損金減少額 50,133 70,925 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 50,133 70,925 剰余金減少額又は欠損金増加額 821,568 185,228,980 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 821,568 185,228,980 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 287,903,134 413,922,594 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/07/29 9:00
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/07/29 9:00
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/07/29 9:00
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/07/29 9:00
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/29 9:00
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/07/29 9:00
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/07/29 9:00
- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/07/29 9:00
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 貸借対照表関係
e>前事業年度末(2025年3月31日) 当事業年度末(2026年3月31日) 前事業年度末
(2025年3月31日)当事業年度末2026/07/29 9:00 - #14 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/07/29 9:00
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)- #15 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】2026/07/29 9:00
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)- #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/07/29 9:00
- #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
2026年6月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/07/29 9:00- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド2026/07/29 9:00
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