有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
- 【提出】
- 2018年1月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,091,984 | 8,300,823 |
| 親投資信託受益証券 | 1,604,595,896 | 1,322,384,320 |
| 流動資産計 | 1,613,687,880 | 1,330,685,143 |
| 資産の部合計 | 1,613,687,880 | 1,330,685,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 790,177 | 503,597 |
| 未払受託者報酬 | 792,110 | 791,035 |
| 未払委託者報酬 | 4,316,936 | 4,311,094 |
| 未払利息 | 17 | 10 |
| その他未払費用 | 23,702 | 23,671 |
| 流動負債計 | 5,922,942 | 5,629,407 |
| 負債の部合計 | 5,922,942 | 5,629,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,580,355,188 | 1,007,194,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,409,750 | 317,861,476 |
| （分配準備積立金） | 323,624,617 | 436,588,287 |
| 元本等合計 | 1,607,764,938 | 1,325,055,736 |
| 純資産の部合計 | 1,607,764,938 | 1,325,055,736 |
| 負債・純資産合計 | 1,613,687,880 | 1,330,685,143 |
