有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自平成26年10月31日至平成27年10月30日	第11期自平成27年10月31日至平成28年10月31日
営業収益
受取利息	7,658	2,648
有価証券売買等損益	810,618,924	△470,680,751
営業収益合計	810,626,582	△470,678,103
営業費用
支払利息	-	3,123
受託者報酬	5,231,286	3,091,714
委託者報酬	28,510,381	16,849,691
その他費用	156,814	92,626
営業費用合計	33,898,481	20,037,154
営業利益又は営業損失(△)	776,728,101	△490,715,257
経常利益又は経常損失(△)	776,728,101	△490,715,257
当期純利益又は当期純損失(△)	776,728,101	△490,715,257
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	61,944,419	△403,429,846
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△315,085,347	474,567,877
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,128,506	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,930,198	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,198,308	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	359,082,539
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	348,267,672
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,814,867
分配金	2,258,964	790,177
期末剰余金又は期末欠損金(△)	474,567,877	27,409,750