フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 69,729,685 | 64,796,510 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 69,729,685 | 64,796,510 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 69,415,170 | 61,648,487 |
| 未収入金 | 314,515 | 3,148,023 |
| 流動資産計 | 69,729,685 | 64,796,510 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 311,247 | 3,144,984 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,765,403 |
| 未払受託者報酬 | 23,812 | 29,076 |
| 未払委託者報酬 | 255,735 | 312,035 |
| その他未払費用 | 31,700 | 38,470 |
| 流動負債計 | 311,247 | 3,144,984 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 69,418,438 | 61,651,526 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,328,564 | 61,166,915 |
| 元本等合計 | 69,418,438 | 61,651,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,910,126 | 484,611 |
| （分配準備積立金） | 16,016,679 | 9,776,110 |
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