フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 69,415,170 | 5,547,740 |
| 未収入金 | 314,515 | 160,947 |
| 流動資産計 | 69,729,685 | 5,708,687 |
| 資産の部合計 | 69,729,685 | 5,708,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,812 | 12,275 |
| 未払委託者報酬 | 255,735 | 132,107 |
| その他未払費用 | 31,700 | 16,249 |
| 流動負債計 | 311,247 | 160,631 |
| 負債の部合計 | 311,247 | 160,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,328,564 | 4,949,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,910,126 | 598,656 |
| （分配準備積立金） | 16,016,679 | 2,092,522 |
| 元本等合計 | 69,418,438 | 5,548,056 |
| 純資産の部合計 | 69,418,438 | 5,548,056 |
| 負債・純資産合計 | 69,729,685 | 5,708,687 |
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