りそな東欧フロンティア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月18日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/02/19-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月18日 | 2025年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 524,665,181 | 609,240,837 |
| 流動資産計 | 524,665,181 | 609,240,837 |
| 資産の部合計 | 524,665,181 | 609,240,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 207,145 | 234,622 |
| 未払委託者報酬 | 4,660,695 | 5,278,872 |
| その他未払費用 | 235,332 | 266,556 |
| 流動負債計 | 5,103,172 | 5,780,050 |
| 負債の部合計 | 5,103,172 | 5,780,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,081,674,340 | 1,081,674,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -562,112,331 | -478,213,553 |
| （分配準備積立金） | 170,484,191 | 188,750,537 |
| 元本等合計 | 519,562,009 | 603,460,787 |
| 純資産の部合計 | 519,562,009 | 603,460,787 |
| 負債・純資産合計 | 524,665,181 | 609,240,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
