GS日本株・プラス(通貨分散コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 396,560,552 | 405,909,018 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 396,560,552 | 405,909,018 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 393,121,586 | 405,909,018 |
| 未収入金 | 3,438,966 | － |
| 流動資産計 | 396,560,552 | 405,909,018 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 18,275,695 | 3,238,813 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,399,511 | 1,992,589 |
| 未払解約金 | 3,438,966 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,667 | 50,004 |
| 未払委託者報酬 | 1,326,301 | 1,150,044 |
| その他未払費用 | 53,250 | 46,176 |
| 流動負債計 | 18,275,695 | 3,238,813 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 378,284,857 | 402,670,205 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 362,148,949 | 398,517,931 |
| 元本等合計 | 378,284,857 | 402,670,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,135,908 | 4,152,274 |
| （分配準備積立金） | 71,132,630 | 67,193,881 |
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