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第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)で絞込み

個別

2018年5月10日: 4億590万
2018年11月12日 -9.19%: 3億6859万

個別

2018年5月10日: 42億6682万
2018年11月12日 -14.61%: 36億4332万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成30年5月10日現在)	(平成30年11月12日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		58,198,618,679	43,019,142,305
負債純資産合計		59,625,650,043	44,170,889,864

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/08 9:32

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