剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,196,796	70,375,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△360,194,728	△393,953,112
剰余金増加額又は欠損金減少額	238,627,550	361,239,438
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,627,550	26,922,098
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	334,317,340
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,611,938	146,920,414
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	146,076,655
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,611,938	843,759
分配金	47,182,549	1,238,837,695
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△393,953,112	579,587,656

2026/02/10 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第31期 中間会計期間末(2025年6月30日)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		390,000
資本剰余金合計		390,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		25,445,211
利益剰余金合計		25,445,211

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/02/10 9:07

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2025年5月12日現在)	(2025年11月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		4,474,453,671	4,081,295,362
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,696,842,450	20,415,177,746

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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