有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/11-2023/11/10)

①【純資産の推移】
2023年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第16特定期間末(2014年5月12日)	7,883	7,898	0.5102	0.5112
第17特定期間末(2014年11月10日)	7,860	7,872	0.6211	0.6221
第18特定期間末(2015年5月11日)	7,183	7,193	0.7372	0.7382
第19特定期間末(2015年11月10日)	6,759	6,768	0.7088	0.7098
第20特定期間末(2016年5月10日)	4,998	5,007	0.5442	0.5452
第21特定期間末(2016年11月10日)	4,722	4,731	0.5277	0.5287
第22特定期間末(2017年5月10日)	5,255	5,264	0.6523	0.6533
第23特定期間末(2017年11月10日)	4,888	4,895	0.7705	0.7715
第24特定期間末(2018年5月10日)	4,185	4,191	0.7279	0.7289
第25特定期間末(2018年11月12日)	3,627	3,632	0.6866	0.6876
第26特定期間末(2019年5月10日)	3,039	3,044	0.5998	0.6008
第27特定期間末(2019年11月11日)	3,020	3,024	0.6366	0.6376
第28特定期間末(2020年5月11日)	2,230	2,235	0.5052	0.5062
第29特定期間末(2020年11月10日)	2,477	2,481	0.5947	0.5957
第30特定期間末(2021年5月10日)	2,649	2,653	0.7553	0.7563
第31特定期間末(2021年11月10日)	2,387	2,390	0.7568	0.7578
第32特定期間末(2022年5月10日)	2,279	2,282	0.7899	0.7909
第33特定期間末(2022年11月10日)	2,363	2,366	0.8707	0.8717
第34特定期間末(2023年5月10日)	2,422	2,424	0.9379	0.9389
第35特定期間末(2023年11月10日)	2,807	2,869	1.0424	1.0654
2022年11月末日	2,357	-	0.8737	-
12月末日	2,170	-	0.8060	-
2023年1月末日	2,244	-	0.8362	-
2月末日	2,327	-	0.8724	-
3月末日	2,316	-	0.8800	-
4月末日	2,365	-	0.9087	-
5月末日	2,414	-	0.9696	-
6月末日	2,669	-	1.1014	-
7月末日	2,600	-	1.0683	-
8月末日	2,698	-	1.0790	-
9月末日	2,760	-	1.0828	-
10月末日	2,664	-	1.0136	-
11月末日	2,884	-	1.0623	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。