負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年11月10日現在	平成27年 5月11日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	679,868,924	650,787,240
負債純資産合計		679,868,924	650,787,240

注記表

2015/08/07 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年11月10日現在	平成27年 5月11日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	3,083,992,886	3,136,209,522
負債純資産合計		3,156,716,114	3,201,751,149

注記表

2015/08/07 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年11月10日現在	平成27年 5月11日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	24,293,977,711	28,209,915,290
負債純資産合計		24,642,146,418	28,582,977,370

注記表

2015/08/07 9:16