香川県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月5日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,209,213 |
| コール・ローン | 68,253,572 | 38,375,836 |
| 親投資信託受益証券 | 2,351,618,863 | 2,189,554,056 |
| 未収入金 | － | 18,000,000 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 2,419,872,453 | 2,252,139,105 |
| 資産の部合計 | 2,419,872,453 | 2,252,139,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,872,522 | 11,616,032 |
| 未払解約金 | － | 1,366,077 |
| 未払受託者報酬 | 342,950 | 327,860 |
| 未払委託者報酬 | 4,372,613 | 4,180,190 |
| 未払利息 | － | 78 |
| その他未払費用 | 42,850 | 41,304 |
| 流動負債計 | 16,630,935 | 17,531,541 |
| 負債の部合計 | 16,630,935 | 17,531,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,374,504,455 | 2,323,206,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,737,063 | -88,598,880 |
| （分配準備積立金） | 92,874,454 | 78,567,771 |
| 元本等合計 | 2,403,241,518 | 2,234,607,564 |
| 純資産の部合計 | 2,403,241,518 | 2,234,607,564 |
| 負債・純資産合計 | 2,419,872,453 | 2,252,139,105 |
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