負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 5月10日現在	平成28年11月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	579,209,934	548,571,022
負債純資産合計		579,210,074	548,571,301

注記表

2017/02/07 9:26

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 5月10日現在	平成28年11月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,782,420,800	2,802,853,260
負債純資産合計		2,782,421,662	2,802,855,357

注記表

2017/02/07 9:26

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 5月10日現在	平成28年11月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	23,982,262,863	23,756,316,480
負債純資産合計		24,516,514,035	23,849,048,294

注記表

2017/02/07 9:26