香川県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,092,663 | 5,562,906 |
| コール・ローン | 55,875,765 | 45,122,089 |
| 親投資信託受益証券 | 2,137,929,084 | 2,233,131,047 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 2,207,897,512 | 2,298,816,042 |
| 資産の部合計 | 2,207,897,512 | 2,298,816,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,074,253 | 11,900,886 |
| 未払受託者報酬 | 297,447 | 324,385 |
| 未払委託者報酬 | 3,792,439 | 4,135,875 |
| 未払利息 | 85 | 80 |
| その他未払費用 | 37,785 | 41,116 |
| 流動負債計 | 16,202,009 | 16,402,342 |
| 負債の部合計 | 16,202,009 | 16,402,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,414,850,746 | 2,380,177,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,155,243 | -97,763,694 |
| （分配準備積立金） | 60,943,047 | 49,350,810 |
| 元本等合計 | 2,191,695,503 | 2,282,413,700 |
| 純資産の部合計 | 2,191,695,503 | 2,282,413,700 |
| 負債・純資産合計 | 2,207,897,512 | 2,298,816,042 |
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