負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 5月10日現在	平成29年11月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	595,882,751	577,331,937
負債純資産合計		595,883,075	577,332,192

注記表

2018/02/07 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 5月10日現在	平成29年11月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,985,814,654	2,812,373,874
負債純資産合計		3,035,381,813	2,812,376,151

注記表

2018/02/07 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 5月10日現在	平成29年11月10日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	22,393,087,751	18,083,379,355
負債純資産合計		22,583,829,206	18,245,462,422

注記表

2018/02/07 9:03