香川県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,024,820 | 3,032,198 |
| コール・ローン | 58,126,876 | 55,736,331 |
| 親投資信託受益証券 | 2,151,254,765 | 2,120,321,656 |
| 流動資産計 | 2,220,406,461 | 2,179,090,185 |
| 資産の部合計 | 2,220,406,461 | 2,179,090,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,288,275 | 11,291,944 |
| 未払受託者報酬 | 312,305 | 296,614 |
| 未払委託者報酬 | 3,981,880 | 3,781,793 |
| 未払利息 | 103 | 97 |
| その他未払費用 | 39,450 | 37,545 |
| 流動負債計 | 15,622,013 | 15,407,993 |
| 負債の部合計 | 15,622,013 | 15,407,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,257,655,194 | 2,258,388,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,870,746 | -94,706,746 |
| （分配準備積立金） | 31,777,359 | 21,789,493 |
| 元本等合計 | 2,204,784,448 | 2,163,682,192 |
| 純資産の部合計 | 2,204,784,448 | 2,163,682,192 |
| 負債・純資産合計 | 2,220,406,461 | 2,179,090,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
