負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 5月10日現在	2018年11月12日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	564,206,652	589,894,012
負債純資産合計		564,206,977	589,894,237

注記表

2019/02/08 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 5月10日現在	2018年11月12日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,824,170,485	2,918,046,660
負債純資産合計		2,824,171,226	3,097,396,911

注記表

2019/02/08 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 5月10日現在	2018年11月12日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	18,158,842,669	16,988,254,797
負債純資産合計		18,160,846,297	17,039,558,894

注記表

2019/02/08 9:13