剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間自 2018年 5月11日至 2018年11月12日	第26特定期間自 2018年11月13日至 2019年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,074	147,965
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△94,706,746	△145,921,659
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,070,077	1,462,093
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,070,077	1,462,093
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,113,275	122,714
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,113,275	122,714
分配金	*136,898,189	*136,605,450
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△145,921,659	△207,191,142

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2019/08/07 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	9,766,079	10,500,468
利益剰余金合計	15,664,571	16,398,960

2019/08/07 9:28

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年11月12日現在	2019年 5月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	350,711,177	359,721,870
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		239,182,835	180,184,177

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年11月12日現在	2019年 5月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,789,705,687	1,723,158,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,128,340,973	1,101,279,255

注記表

2019/08/07 9:28

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年11月12日現在	2019年 5月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	6,222,099,687	5,563,620,448
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,766,155,110	10,798,693,736

注記表

2019/08/07 9:28