負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 5月10日現在	2019年11月11日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	539,906,047	587,065,622
負債純資産合計		539,906,230	587,065,696

注記表

2020/02/07 9:24

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 5月10日現在	2019年11月11日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,824,437,417	2,896,538,189
負債純資産合計		2,824,440,297	2,934,449,252

注記表

2020/02/07 9:24

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 5月10日現在	2019年11月11日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	16,362,314,184	18,196,031,653
負債純資産合計		16,362,318,647	18,203,380,056

注記表

2020/02/07 9:24