香川県応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,062,469 | 863,129 |
| コール・ローン | 21,247,628 | 92,600,735 |
| 親投資信託受益証券 | 2,111,266,813 | 1,851,235,198 |
| 流動資産計 | 2,135,576,910 | 1,944,699,062 |
| 資産の部合計 | 2,135,576,910 | 1,944,699,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,481,326 | 5,413,192 |
| 未払受託者報酬 | 311,736 | 279,324 |
| 未払委託者報酬 | 3,974,666 | 3,561,325 |
| 未払利息 | 34 | 78 |
| その他未払費用 | 39,103 | 35,490 |
| 流動負債計 | 9,806,865 | 9,289,409 |
| 負債の部合計 | 9,806,865 | 9,289,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,192,530,670 | 2,165,277,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,760,625 | -229,867,468 |
| （分配準備積立金） | 4,845,805 | 4,756,532 |
| 元本等合計 | 2,125,770,045 | 1,935,409,653 |
| 純資産の部合計 | 2,125,770,045 | 1,935,409,653 |
| 負債・純資産合計 | 2,135,576,910 | 1,944,699,062 |
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