剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28特定期間自 2019年11月12日至 2020年 5月11日	第29特定期間自 2020年 5月12日至 2020年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△273,690	552,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△66,760,625	△229,867,468
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,397,184	10,940,981
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,397,184	10,940,981
剰余金減少額又は欠損金増加額	176,703	6,886,056
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,703	6,886,056
分配金	*116,285,629	*115,960,586
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△229,867,468	△196,676,855

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 5月11日現在	2020年11月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	358,743,484	347,586,583
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		145,712,648	172,751,360

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 5月11日現在	2020年11月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,248,380,970	1,296,063,805
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		944,255,690	985,734,195

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 5月11日現在	2020年11月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,744,668,255	5,743,283,635
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,722,042,528	10,423,979,086

注記表

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