香川県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,155,553 | 4,691,915 |
| コール・ローン | 41,381,356 | 40,112,210 |
| 親投資信託受益証券 | 1,913,752,615 | 1,906,429,399 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,956,289,524 | 1,961,233,524 |
| 資産の部合計 | 1,956,289,524 | 1,961,233,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,359,048 | 4,922,925 |
| 未払受託者報酬 | 287,397 | 287,557 |
| 未払委託者報酬 | 3,664,288 | 3,666,371 |
| 未払利息 | 35 | 20 |
| その他未払費用 | 36,169 | 36,195 |
| 流動負債計 | 9,346,937 | 8,913,068 |
| 負債の部合計 | 9,346,937 | 8,913,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,143,619,442 | 1,969,170,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,676,855 | -16,849,599 |
| （分配準備積立金） | 6,660,532 | 13,979,950 |
| 元本等合計 | 1,946,942,587 | 1,952,320,456 |
| 純資産の部合計 | 1,946,942,587 | 1,952,320,456 |
| 負債・純資産合計 | 1,956,289,524 | 1,961,233,524 |
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