香川県応援ファンドの損益計算書

【提出】

2022年2月7日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月11日至 2021年5月10日	自 2021年5月11日至 2021年11月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	118	106
有価証券売買等損益	201,676,784	22,141,902
営業収益合計	201,676,902	22,142,008
営業費用
支払利息	3,080	5,552
受託者報酬	859,851	872,761
委託者報酬	10,963,054	11,127,599
その他費用	108,632	110,564
営業費用合計	11,934,617	12,116,476
営業利益又は営業損失（△）	189,742,285	10,025,532
経常利益又は経常損失（△）	189,742,285	10,025,532
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	189,742,285	10,025,532
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,847,885	-162,132
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-16,849,599	-21,522,410
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,857,253	111,518
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,857,253	17,681
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	93,837
剰余金減少額又は欠損金増加額	482,045	152,750
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	151,143
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	482,045	1,607
分配金	15,442,352	14,819,243