香川県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,294,432 | 1,407,661 |
| コール・ローン | 38,055,294 | 21,205,798 |
| 親投資信託受益証券 | 1,893,151,108 | 1,838,684,224 |
| 未収利息 | 57 | 119 |
| 流動資産計 | 1,937,500,891 | 1,861,297,802 |
| 資産の部合計 | 1,937,500,891 | 1,861,297,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,441,236 | 4,376,796 |
| 未払受託者報酬 | 274,518 | 276,676 |
| 未払委託者報酬 | 3,500,070 | 3,527,608 |
| その他未払費用 | 34,294 | 34,562 |
| 流動負債計 | 8,250,118 | 8,215,642 |
| 負債の部合計 | 8,250,118 | 8,215,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,776,494,764 | 1,750,718,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,756,009 | 102,363,554 |
| （分配準備積立金） | 173,382,076 | 194,033,938 |
| 元本等合計 | 1,929,250,773 | 1,853,082,160 |
| 純資産の部合計 | 1,929,250,773 | 1,853,082,160 |
| 負債・純資産合計 | 1,937,500,891 | 1,861,297,802 |
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