有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/08/08 9:08
注記表期 別 注記番号 2024年11月11日現在 2025年 5月12日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 523,693,516 516,122,482 負債純資産合計 523,693,516 516,122,482
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/08/08 9:08
注記表期 別 注記番号 2024年11月11日現在 2025年 5月12日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 2,702,920,739 2,780,483,705 負債純資産合計 2,919,740,719 2,780,483,705
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/08/08 9:08
注記表期 別 注記番号 2024年11月11日現在 2025年 5月12日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 16,274,004,757 16,305,825,183 負債純資産合計 16,274,004,757 16,305,825,183
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