香川県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,457,164 | 2,958,269 |
| コール・ローン | 24,988,106 | 44,323,350 |
| 親投資信託受益証券 | 1,876,806,417 | 2,060,108,528 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 311 | 552 |
| 流動資産計 | 1,904,251,998 | 2,110,390,699 |
| 資産の部合計 | 1,904,251,998 | 2,110,390,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,498,148 | 4,449,604 |
| 未払受託者報酬 | 279,388 | 304,021 |
| 未払委託者報酬 | 3,562,195 | 3,876,237 |
| その他未払費用 | 34,903 | 37,982 |
| 流動負債計 | 8,374,634 | 8,667,844 |
| 負債の部合計 | 8,374,634 | 8,667,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,799,259,477 | 1,779,841,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,617,887 | 321,881,133 |
| （分配準備積立金） | 175,437,910 | 338,655,047 |
| 元本等合計 | 1,895,877,364 | 2,101,722,855 |
| 純資産の部合計 | 1,895,877,364 | 2,101,722,855 |
| 負債・純資産合計 | 1,904,251,998 | 2,110,390,699 |
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