有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	香川県関連株マザーファンド	432,754,790	650,776,653
		Jリート・マザーファンド	265,198,757	654,059,694
		内外債券マザーファンド	673,871,141	1,177,118,109
	計	銘柄数:3	1,371,824,688	2,481,954,456
		組入時価比率:98.5%		100.0%
	合計			2,481,954,456

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「香川県関連株マザーファンド」、「内外債券マザーファンド」、「Jリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。

マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。