JPMグレート・アジア3・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年10月27日-平成25年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,912,070 | 32,794,611 |
| 投資信託受益証券 | 859,925,485 | 1,566,314,098 |
| 未収利息 | 21 | 26 |
| 流動資産合計 | 875,837,576 | 1,599,108,735 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 875,837,576 | 1,599,108,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,858,524 |
| 未払受託者報酬 | 112,595 | 174,295 |
| 未払委託者報酬 | 2,139,282 | 3,311,594 |
| その他未払費用 | 45,005 | 69,687 |
| 流動負債合計 | 2,296,882 | 6,414,100 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,296,882 | 6,414,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,243,763,582 | 1,652,962,820 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -370,222,888 | -60,268,185 |
| （分配準備積立金） | 203,211,567 | 163,322,230 |
| 元本等合計 | 873,540,694 | 1,592,694,635 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 873,540,694 | 1,592,694,635 |
| 負債純資産合計 | 875,837,576 | 1,599,108,735 |
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