剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△382,040	142,501
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,515,836	31,247,065
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,263,044	241,423
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,263,044	241,423
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,950,204	1,200,818
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,950,204	1,200,818
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	39,492,996	36,023,802

2015/01/13 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	24,722,090,161	20,759,162,051
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,507,621,258	26,446,192,845

(注)「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月21日から翌年1月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年4月14日および平成26年10月14日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/01/13 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/01/13 9:02