有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月15日-平成27年4月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (自 平成25年4月16日 至 平成26年4月14日) | 第9期 (自 平成26年4月15日 至 平成27年4月14日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,236,638 | 20,030,624 |
| 営業収益合計 | 2,236,638 | 20,030,624 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 111,712 | 93,757 |
| 委託者報酬 | ※1 1,061,198 | ※1 890,557 |
| その他費用 | 22,219 | 18,630 |
| 営業費用合計 | 1,195,129 | 1,002,944 |
| 営業利益 | 1,041,509 | 19,027,680 |
| 経常利益 | 1,041,509 | 19,027,680 |
| 当期純利益 | 1,041,509 | 19,027,680 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 461,291 | 6,801,292 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 58,515,836 | 31,247,065 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,813,691 | 282,447 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,813,691 | 282,447 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,662,680 | 14,108,247 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,662,680 | 14,108,247 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,247,065 | 29,647,653 |
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