イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 353,704 | － |
| 親投資信託受益証券 | 211,069,709 | 160,742,943 |
| 未収入金 | 1,058,826 | 415,858 |
| 流動資産合計 | 212,482,239 | 161,158,801 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 212,482,239 | 161,158,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 227,928 | 415,858 |
| 未払受託者報酬 | 79,553 | 55,100 |
| 未払委託者報酬 | 1,000,049 | 692,708 |
| その他未払費用 | 105,000 | 78,750 |
| 流動負債合計 | 1,412,530 | 1,242,416 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,412,530 | 1,242,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,198,330 | 156,272,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,871,379 | 3,644,222 |
| （分配準備積立金） | 26,605,763 | 26,962,248 |
| 元本等合計 | 211,069,709 | 159,916,385 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 211,069,709 | 159,916,385 |
| 負債純資産合計 | 212,482,239 | 161,158,801 |
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