イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 154,261,503 | 73,139,486 |
| 未収入金 | 4,242,394 | 652,225 |
| 流動資産計 | 158,503,897 | 73,791,711 |
| 資産の部合計 | 158,503,897 | 73,791,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,242,394 | 652,225 |
| 未払受託者報酬 | 56,191 | 30,178 |
| 未払委託者報酬 | 706,408 | 379,266 |
| その他未払費用 | 63,000 | 47,259 |
| 流動負債計 | 5,067,993 | 1,108,928 |
| 負債の部合計 | 5,067,993 | 1,108,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,033,897 | 48,088,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,402,007 | 24,594,509 |
| （分配準備積立金） | 47,479,461 | 23,950,930 |
| 元本等合計 | 153,435,904 | 72,682,783 |
| 純資産の部合計 | 153,435,904 | 72,682,783 |
| 負債・純資産合計 | 158,503,897 | 73,791,711 |
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