剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成25年4月16日至 平成26年4月15日	第9期自 平成26年4月16日至 平成27年4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		285,562	5,769,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)		44,402,007	24,594,509
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,362,455	42,280
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,362,455	42,280
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,869,942	10,282,084
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,869,942	10,282,084
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,594,509	25,547,195

2015/07/14 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/14 9:26

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分		注記番号	(平成26年4月15日現在)	(平成27年4月15日現在)
			金 額(円)	金 額(円)
元本		1、2	263,267,352,890	341,632,155,319
剰余金
剰余金又は欠損金(△)			222,268,550,410	463,439,930,829

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2015/07/14 9:26