剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 平成26年4月16日至 平成27年4月15日	第10期自 平成27年4月16日至 平成28年4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,769,425	△4,045,959
期首剰余金又は期首欠損金(△)		24,594,509	25,547,195
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,280	598,286
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,280	598,286
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,282,084	25,650,047
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,282,084	25,650,047
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,547,195	265,236

2016/07/14 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/14 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年4月15日現在)	(平成28年4月15日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	341,632,155,319	307,782,921,267
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		463,439,930,829	253,794,151,397

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2016/07/14 9:23