イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式…

第11期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)で絞込み

個別

2016年4月15日: 85万
2016年10月15日 -4.57%: 81万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年4月15日現在)	(平成28年10月15日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		13,784,212,458	6,760,984,338

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2017/01/12 15:14

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