負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区 分	注記番号	(平成28年4月15日現在)	(平成28年10月15日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		561,577,072,664	448,766,366,131
負債純資産合計		566,366,071,606	451,013,604,773

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2017/01/12 15:14