剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第10期中間計算期間自 平成27年 4月16日至 平成27年10月15日	第11期中間計算期間自 平成28年 4月16日至 平成28年10月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△837,477	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		25,547,195	265,236
剰余金増加額又は欠損金減少額		555,107	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	555,107	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,372,013	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,372,013	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,419,640	271,623

2017/01/12 15:14

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区 分	注記番号	(平成28年4月15日現在)	(平成28年10月15日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	307,782,921,267	242,721,794,219
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		253,794,151,397	206,044,571,912

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2017/01/12 15:14