イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式…

第12期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)で絞込み

個別

2017年4月17日: 92万
2017年10月17日 +15.54%: 106万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		注記番号	(平成29年4月17日現在)	(平成29年10月17日現在)
区分		注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金			11,440,067,897	5,964,520,563

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2018/01/16 15:23

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