イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式…

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)で絞込み

個別

2017年4月17日: 4,965
2018年4月16日 +18.93%: 5,905

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年4月17日現在)	(平成30年4月16日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		12,427,986	-

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2018/07/12 9:09

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