剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成28年4月16日至 平成29年4月17日	第12期自 平成29年4月18日至 平成30年4月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		265,236	380,202
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		380,202	496,274

2018/07/12 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/07/12 9:09

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成29年4月17日現在)	(平成30年4月16日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	201,864,456,420	156,473,197,367
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		223,689,350,894	219,108,270,991

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2018/07/12 9:09