流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
負債の部
流動負債
未払金

e border="0" width="604">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年 3月31日)(平成30年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,883,1761,782,877有価証券568,217551,650前払費用31,21830,418未収委託者報酬1,286,410883,464未収投資顧問料600,390138,471未収入金104,59185,890未収消費税等-2,938流動資産合計4,474,0053,475,711固定資産有形固定資産※1建物58,38053,100器具備品32,36523,540リース資産2,41510,303有形固定資産合計93,16186,944無形固定資産※2ソフトウェア7,35714,916電話加入権288288無形固定資産合計7,64515,204投資その他の資産長期差入保証金79,83478,039繰延税金資産169,310183,613その他6,4326,432投資その他の資産合計255,577268,085固定資産合計356,384370,234資産合計4,830,3903,845,945負債の部流動負債未払金未払手数料649,885420,211関係会社未払金459,261307,063その他未払金58,58115,886未払費用42,18945,119未払法人税等242,61245,596預り金191,73216,608賞与引当金316,868517,617未払消費税等39,055-リース債務1,9232,466流動負債合計2,002,1101,370,569固定負債退職給付引当金246,861249,086リース債務6428,661固定負債合計247,503257,747負債合計2,249,6141,628,317純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,314,401951,253利益剰余金合計1,314,401951,253株主資本合計2,580,7762,217,628純資産合計2,580,7762,217,628負債・純資産合計4,830,3903,845,945

2019/07/11 9:24

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2018年4月16日現在)	(2019年4月15日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	5,200,000

e border="0" width="616">区 分注記
番号(2018年4月16日現在)(2019年4月15日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 4,386,058,0536,569,608,757金銭信託 441,258806,753コール・ローン 1,837,437,9391,550,347,088株式 361,668,631,153272,794,034,599投資証券 6,351,847,5806,279,222,899派生商品評価勘定 99,589-未収入金 932,969,3764,302,704,810未収配当金 404,356,454491,202,221流動資産合計 375,581,841,402291,987,927,127資産合計 375,581,841,402291,987,927,127負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -5,200,000未払金 -3,330,628,484未払解約金 356,7242,000,593,832未払利息 5,3864,544その他未払費用 10,934-流動負債合計 373,0445,336,426,860負債合計 373,0445,336,426,860純資産の部   元本等   元本1、2156,473,197,367116,727,321,464剰余金   剰余金又は欠損金(△) 219,108,270,991169,924,178,803元本等合計 375,581,468,358286,651,500,267純資産合計 375,581,468,358286,651,500,267負債純資産合計 375,581,841,402291,987,927,127(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2019/07/11 9:24