負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2018年4月16日現在)	(2019年4月15日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		375,581,468,358	286,651,500,267
負債純資産合計		375,581,841,402	291,987,927,127

e border="0" width="616">区 分注記
番号(2018年4月16日現在)(2019年4月15日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 4,386,058,0536,569,608,757金銭信託 441,258806,753コール・ローン 1,837,437,9391,550,347,088株式 361,668,631,153272,794,034,599投資証券 6,351,847,5806,279,222,899派生商品評価勘定 99,589-未収入金 932,969,3764,302,704,810未収配当金 404,356,454491,202,221流動資産合計 375,581,841,402291,987,927,127資産合計 375,581,841,402291,987,927,127負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -5,200,000未払金 -3,330,628,484未払解約金 356,7242,000,593,832未払利息 5,3864,544その他未払費用 10,934-流動負債合計 373,0445,336,426,860負債合計 373,0445,336,426,860純資産の部   元本等   元本1、2156,473,197,367116,727,321,464剰余金   剰余金又は欠損金(△) 219,108,270,991169,924,178,803元本等合計 375,581,468,358286,651,500,267純資産合計 375,581,468,358286,651,500,267負債純資産合計 375,581,841,402291,987,927,127(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2019/07/11 9:24