剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自 2017年4月18日至 2018年4月16日	第13期自 2018年4月17日至 2019年4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		380,202	496,274
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		496,274	508,452

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	649,500	616,875	1,013,033	2,279,408	2,279,408
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△ 413,000	△ 413,000	△ 413,000
当期純利益	-	-	714,368	714,368	714,368

e border="0" width="616">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年6月27日定時株主総会	普通株式	413	利益剰余金	17,910	平成29年3月31日	平成29年6月27日

e border="0" width="615">決議株式の
種類配当金の総額

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#4 注記表（連結）

(2019年4月15日現在)1.元本の推移    期首元本額538,922円538,922円期中追加設定元本額 - -期中一部解約元本額 - -     2.計算期間末日における受益権の総数538,922口538,922口     3.1口当たりの純資産額1.9209円1.9435円(1万口当たりの純資産額)(19,209円)(19,435円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="633">第12期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資本金				649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金				616,875		616,875
資本剰余金合計				616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金				1,314,401		951,253
利益剰余金合計				1,314,401		951,253

e border="0" width="604">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年 3月31日)(平成30年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,883,1761,782,877有価証券568,217551,650前払費用31,21830,418未収委託者報酬1,286,410883,464未収投資顧問料600,390138,471未収入金104,59185,890未収消費税等-2,938流動資産合計4,474,0053,475,711固定資産有形固定資産※1建物58,38053,100器具備品32,36523,540リース資産2,41510,303有形固定資産合計93,16186,944無形固定資産※2ソフトウェア7,35714,916電話加入権288288無形固定資産合計7,64515,204投資その他の資産長期差入保証金79,83478,039繰延税金資産169,310183,613その他6,4326,432投資その他の資産合計255,577268,085固定資産合計356,384370,234資産合計4,830,3903,845,945負債の部流動負債未払金未払手数料649,885420,211関係会社未払金459,261307,063その他未払金58,58115,886未払費用42,18945,119未払法人税等242,61245,596預り金191,73216,608賞与引当金316,868517,617未払消費税等39,055-リース債務1,9232,466流動負債合計2,002,1101,370,569固定負債退職給付引当金246,861249,086リース債務6428,661固定負債合計247,503257,747負債合計2,249,6141,628,317純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,314,401951,253利益剰余金合計1,314,401951,253株主資本合計2,580,7762,217,628純資産合計2,580,7762,217,628負債・純資産合計4,830,3903,845,945

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2018年4月16日現在)	(2019年4月15日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	156,473,197,367	116,727,321,464
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		219,108,270,991	169,924,178,803

e border="0" width="616">区 分注記
番号(2018年4月16日現在)(2019年4月15日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 4,386,058,0536,569,608,757金銭信託 441,258806,753コール・ローン 1,837,437,9391,550,347,088株式 361,668,631,153272,794,034,599投資証券 6,351,847,5806,279,222,899派生商品評価勘定 99,589-未収入金 932,969,3764,302,704,810未収配当金 404,356,454491,202,221流動資産合計 375,581,841,402291,987,927,127資産合計 375,581,841,402291,987,927,127負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -5,200,000未払金 -3,330,628,484未払解約金 356,7242,000,593,832未払利息 5,3864,544その他未払費用 10,934-流動負債合計 373,0445,336,426,860負債合計 373,0445,336,426,860純資産の部   元本等   元本1、2156,473,197,367116,727,321,464剰余金   剰余金又は欠損金(△) 219,108,270,991169,924,178,803元本等合計 375,581,468,358286,651,500,267純資産合計 375,581,468,358286,651,500,267負債純資産合計 375,581,841,402291,987,927,127(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

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