有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(平成27年4月30日現在)
(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 136,637,279 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 40,934 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 136,596,345 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 91,768,989 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4885 |
(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 251,449,774 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 10,279,764 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 241,170,010 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 117,675,603 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.0494 |
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