有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

① 【純資産の推移】
平成27年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成19年4月20日	630	630	1.1574	1.1574
2期	平成20年4月21日	769	769	0.9549	0.9549
3期	平成21年4月20日	485	485	0.5839	0.5839
4期	平成22年4月20日	616	616	0.7370	0.7370
5期	平成23年4月20日	470	470	0.7238	0.7238
6期	平成24年4月20日	396	396	0.6883	0.6883
7期	平成25年4月22日	329	329	0.9590	0.9590
8期	平成26年4月21日	327	327	1.1637	1.1637
9期	平成27年4月20日	149	149	1.4797	1.4797
	平成26年4月末日	326	―	1.1666	―
	平成26年5月末日	318	―	1.1750	―
	平成26年6月末日	325	―	1.2023	―
	平成26年7月末日	325	―	1.2225	―
	平成26年8月末日	277	―	1.2474	―
	平成26年9月末日	268	―	1.3001	―
	平成26年10月末日	266	―	1.2991	―
	平成26年11月末日	268	―	1.4500	―
	平成26年12月末日	257	―	1.5117	―
	平成27年1月末日	243	―	1.4287	―
	平成27年2月末日	247	―	1.4844	―
	平成27年3月末日	241	―	1.4893	―
	平成27年4月30日	136	―	1.4885	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。