LOOMIS世界投資適格債券ファンド(みずほSMA専用)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期計算期間(自 平成26年 3月11日至 平成27年 3月10日)	第10期計算期間(自 平成27年 3月11日至 平成28年 3月10日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,819,340	167,061
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,416,956	34,137,092
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,416,956	34,137,092
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2016/06/10 9:00