LOOMIS世界投資適格債券ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,607,475 | 3,826,786 |
| 親投資信託受益証券 | 108,599,786 | 185,499,071 |
| 未収利息 | 14 | 5 |
| 流動資産計 | 119,207,275 | 189,325,862 |
| 資産の部合計 | 119,207,275 | 189,325,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,737 | 33,997 |
| 未払委託者報酬 | 476,016 | 509,849 |
| その他未払費用 | 3,100 | 3,321 |
| 流動負債計 | 510,853 | 547,167 |
| 負債の部合計 | 510,853 | 547,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,481,420 | 135,701,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,215,002 | 53,076,964 |
| 元本等合計 | 118,696,422 | 188,778,695 |
| 純資産の部合計 | 118,696,422 | 188,778,695 |
| 負債・純資産合計 | 119,207,275 | 189,325,862 |
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