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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

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【提出】: 2016/06/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
LOOMIS世界投資適格債券ファンド(みずほSMA専用)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	平成18年 4月17日～平成19年 3月12日	676,483,270	2,135,687	674,347,583
第2計算期間	平成19年 3月13日～平成20年 3月10日	1,016,531,627	607,309,289	1,083,569,921
第3計算期間	平成20年 3月11日～平成21年 3月10日	410,604,641	664,991,413	829,183,149
第4計算期間	平成21年 3月11日～平成22年 3月10日	188,915,696	410,321,063	607,777,782
第5計算期間	平成22年 3月11日～平成23年 3月10日	54,324,596	343,427,978	318,674,400
第6計算期間	平成23年 3月11日～平成24年 3月12日	26,533,804	133,927,710	211,280,494
第7計算期間	平成24年 3月13日～平成25年 3月11日	37,330,841	118,549,801	130,061,534
第8計算期間	平成25年 3月12日～平成26年 3月10日	16,350,431	57,930,545	88,481,420
第9計算期間	平成26年 3月11日～平成27年 3月10日	54,005,206	75,743,497	66,743,129
第10計算期間	平成27年 3月11日～平成28年 3月10日	301,277	65,324,413	1,719,993

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

開示資料

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