有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

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【提出】: 2016/06/10 9:00
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【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
LOOMIS世界投資適格債券ファンド(みずほSMA専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,450,904	98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,406	1.93
合計(純資産総額)		2,499,310	100.00

(参考)ルーミス世界投資適格債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	フランス	689,309,595	4.15
	イタリア	644,220,615	3.88
	イギリス	517,076,825	3.11
	アメリカ	486,601,975	2.93
	フィンランド	414,372,772	2.49
	スペイン	411,133,853	2.47
	ドイツ	397,717,947	2.39
	オランダ	313,658,113	1.89
	カナダ	281,387,804	1.69
	ベルギー	257,109,520	1.54
	韓国	235,532,640	1.41
	ノルウェー	215,993,599	1.30
	デンマーク	168,435,362	1.01
	メキシコ	138,940,729	0.83
	ポーランド	124,461,122	0.75
	スウェーデン	93,265,124	0.56
	アイルランド	89,633,907	0.54
	マレーシア	50,291,765	0.30
	インドネシア	44,598,744	0.26
	コロンビア	41,804,280	0.25
	南アフリカ	36,381,034	0.21
	ルーマニア	27,469,100	0.16
	リトアニア	19,623,723	0.11
	シンガポール	10,383,891	0.06
	小計	5,709,404,039	34.41
地方債証券	カナダ	806,519,033	4.86
	オーストラリア	155,548,338	0.93
	小計	962,067,371	5.79
特殊債券	アメリカ	1,612,602,266	9.72
	国際機関	279,329,370	1.68
	オランダ	97,762,408	0.58
	韓国	83,696,846	0.50
	小計	2,073,390,890	12.49
社債券	アメリカ	3,864,788,924	23.29
	イギリス	645,172,458	3.88
	フランス	452,503,887	2.72
	カナダ	330,871,681	1.99
	オランダ	281,789,845	1.69
	スペイン	193,170,283	1.16
	韓国	180,259,351	1.08
	オーストラリア	167,108,062	1.00
	ケイマン諸島	155,854,051	0.93
	イタリア	152,748,752	0.92
	ニュージーランド	118,548,760	0.71
	ジャージー	94,116,204	0.56
	チリ	92,801,840	0.55
	バミューダ	91,857,809	0.55
	アイルランド	87,909,999	0.52
	ドイツ	78,286,359	0.47
	ノルウェー	76,432,647	0.46
	マレーシア	47,704,205	0.28
	インド	41,568,272	0.25
	バルバドス	36,348,313	0.21
	シンガポール	35,635,050	0.21
	スイス	35,253,145	0.21
	ガーンジー	33,952,720	0.20
	香港	32,004,613	0.19
	ルクセンブルグ	25,753,915	0.15
	パナマ	23,633,503	0.14
	モロッコ	23,342,789	0.14
	英ヴァージン諸島	22,529,239	0.13
	ベルギー	13,081,588	0.07
	コロンビア	11,866,613	0.07
	小計	7,446,894,877	44.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	396,305,438	2.38
合計(純資産総額)		16,588,062,615	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

開示資料

決算